目錄

第一章 項目總論 1

一、項目名稱及承辦單位 1

二、項目擬建地址 1

三、可行性研究的目的 1

四、可行性研究報告編制依據和范圍 2

(一)項目可行性報告編制依據 2

(二)可行性研究報告編制范圍 2

五、研究的主要過程 3

六、建設規模與產品方案 4

七、項目總投資估算 4

八、工藝技術裝備方案的選擇 4

九、項目建設期限 4

十、投資項目備案數據 5

項目備案數據一覽表 5

十一、研究結論 5

十二、項目主要經濟技術指標 8

項目主要經濟技術指標一覽表 8

第二章 項目承辦單位概況 17

第三章 石灰石礦開采加工市場發展需求分析 18

第四章 建設規模與生產方案 22

一、建設規模的確定原則 22

二、項目建設規模 22

三、項目生產綱領 23

第五章 項目建設選址及土建工程 24

一、項目建設地選擇原則 24

二、項目建設地概況 24

三、項目建設選址方案 27

四、選址用地權屬性質類別及占地面積 27

五、項目用地利用指標 27

項目占地及建筑工程投資一覽表 28

六、項目建筑工程方案 29

(一)建筑工程概況 29

(二)建筑結構設計 30

(三)標準化廠房設計 33

七、項目選址綜合評價 35

項目總圖布置主要技術經濟指標一覽表 36

第六章 原材料及能源需求情況 37

原輔材料及能源供應情況一覽表 37

第七章 技術生產方案 39

一、工藝技術方案的選用原則 39

二、產品生產工藝流程 40

石灰石礦開采加工生產工藝流程示意簡圖 40

三、設備的選擇 41

(一)設備配置原則 41

(二)設備配置方案 42

主要設備投資明細表 42

第八章 環境保護 43

一、項目建設區環境質量現狀 43

(一)環境空氣質量現狀 43

(二)地表水環境質量現狀 43

(三)聲環境質量現狀 43

二、污染物的來源 43

(一)項目建設期污染源 44

(二)項目運營期污染源 44

三、污染物的治理 45

(一)項目施工期環境影響簡要分析及治理措施 45

1、施工期大氣環境影響分析和防治對策 45

2、施工期水環境影響分析和防治對策 46

3、施工期固體廢棄物環境影響分析和防治對策 48

4、施工期噪聲環境影響分析和防治對策 49

主要設備噪聲源強一覽表 50

施工機械在不同距離處的貢獻值一覽表 51

施工機械噪聲最大影響范圍測算一覽表 52

(二)項目營運期環境影響分析及治理措施 53

1、廢水的治理 54

擬建項目水量平衡圖 54

(1)廢清洗液、廢乳化液治理 54

(2)生活和辦公污水的治理 55

辦公及生活廢水處理流程圖 56

生活及辦公廢水治理效果比較一覽表 56

生活及辦公廢水治理效果一覽表 56

2、廢氣的治理 57

(1)工藝廢氣治理措施 57

(2)機械加工工序皂化油霧的治理措施 57

(3)熱處理工序油煙治理 58

(4)焊接工序焊接煙塵的治理措施 59

3、固體廢棄物的治理措施及排放分析 60

1)排放分析 60

2)治理措施 60

項目固體廢棄物產生及處理處置情況一覽表 62

4、噪聲治理措施及排放分析 62

主要噪聲源治理情況一覽表 64

四、生態環境影響評價 64

(一)環境空氣影響評價 64

(二)水環境影響分析 65

(三)噪聲環境影響評價 65

(四)施工期環境影響分析 65

(五)固體廢物環境影響評價 65

五、環境保護結論 65

第九章 勞動保護安全衛生及消防 67

一、勞動保護和安全衛生 67

(一)設計標準及規定 67

(二)主要不安全因素及職業危害因素 68

(三)采取的主要防范措施 68

二、安全生產措施 71

三、項目消防 74

(一)設計原則 74

(二)主要防范措施 74

第十章 項目節能分析 76

一、項目建設的節能方向 76

二、設計依據及用能標準 76

(一)節能政策依據 76

(二)行業標準、規范、技術規定和技術指導 77

三、節能背景及目標 78

四、項目能源消耗種類和數量分析 79

(一)主要耗能裝置及能耗種類和數量 79

項目主要能源和含耗能工質年需量測算表 79

(二)單位產品能耗指標測算 80

單位能耗估算一覽表 81

五、項目用能品種選擇的可靠性分析 82

六、工藝設備節能措施 82

七、電力節能措施 83

八、節水措施 84

九、運營期節能原則 84

十、運營期主要節能措施 85

十一、能源管理 86

(一)管理組織和制度 86

(二)能源計量管理 86

十二、節能建議及效果分析 87

(一)節能建議 87

(二)節能效果分析 87

項目主要能耗指標一覽表 88

第十一章 項目風險分析及風險防控 90

一、政策風險分析及風險防控 90

二、用地及工程建設配套風險分析 90

三、市場風險分析及風險防控 91

四、資金風險分析及風險防控 93

五、原材料采購風險分析及風險防控 94

六、環保因素風險分析及風險防控 95

七、項目風險評價結論 95

項目風險因素和風險程度分析表 95

第十二章 項目實施管理和勞動定員 97

一、項目建設期管理組織 97

二、項目建設期管理 97

三、工作制度 97

四、勞動定員 98

勞動定員一覽表 98

第十三章 項目實施進度計劃 99

第十四章 投資估算與資金籌措 100

一、投資估算依據和說明 100

(一)總投資估算編制依據 100

(二)投資費用分析 102

(三)固定資產投資(固定資產) 102

(四)固定資產投資估算 103

固定資產投資估算表 103

(五)流動資金估算 103

流動資金估算一覽表 104

(六)項目總投資估算 104

總投資構成分析一覽表 105

二、資金籌措方案 105

(一)資金籌措方案 105

資金籌措與投資計劃表 106

三、投資使用方案 106

(一)建設投資使用計劃 106

(二)流動資金使用計劃 107

資金使用計劃與運用表 107

第十五章 經濟評價 108

一、經濟評價的依據和范圍 108

二、費用估算與財務效益 108

(一)銷售收入估算 108

產品銷售收入及稅金估算一覽表 108

(二)綜合總成本估算 109

綜合總成本費用估算表 109

(三)利潤總額估算 110

(四)所得稅及稅后利潤 110

(五)項目投資收益率測算 110

項目綜合損益表 111

三、財務分析 111

(一)全部投資財務分析 111

財務現金流量表(全部投資) 112

(二)固定資產投資財務分析 113

財務現金流量表(固定投資) 113

四、盈虧平衡分析 114

盈虧平衡分析表 115

五、敏感性分析 115

單因素敏感性分析表 116

第十六章 綜合評價及投資建議 117

一、綜合評價 117

二、投資建議 119

第一章 項目總論

一、項目名稱及承辦單位

1、項目名稱：石灰石礦開采加工項目

2、項目建設性質：新建

3、承辦企業名稱：XXX有限公司

4、項目負責人：AA

二、項目擬建地址

項目建設地址：XXXXXX

三、可行性研究的目的

本可行性研究報告對該項目所涉及的主要問題，例如：資源條件、原輔材料、燃料和動力的供應、交通運輸條件、建設規模、投資規模、生產工藝和設備選型、產品類別、項目節能技術和措施、環境影響評價和勞動衛生保障等，從技術、經濟和環境保護等多個方面進行較為詳細的調查研究。通過分析比較方案，并對項目建成后可能取得的技術經濟效果進行預測，從而為投資決策提供可靠的依據，作為該項目進行下一步環境評價及工程設計的基礎文件。

本可行性研究報告具體論述該項目的設立在經濟上的必要性、合理性、現實性。技術和設備的先進性、適用性、可靠性。財務上的盈利性、合法性。環境影響和勞動衛生保障上的可行性。建設上的可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率。為項目法人和備案機關決策、審批提供可靠的依據。

本可行性研究報告提供的數據準確可靠，符合國家有關規定，各項計算科學合理。對項目的建設、生產和經營進行風險分析留有一定的余地。對于不能落實的問題如實反映，并能夠提出確實可行的有效解決措施。

第二章 項目承辦單位概況

第三章 石灰石礦開采加工市場發展需求分析

我國高速鐵路規劃和實施情況我國鐵路系統瞄準世界鐵路先進水平，運用后發優勢，博采眾家之長，堅持原始創新、集成創新和引進消化吸收再創新，用短短幾年時間，推動我國高速鐵路技術走在世界最前列。

2010年底，我國鐵路營業里程達到9.1萬公里，居世界第二位;投入運營的高速鐵路營業里程達到8，358公里，居世界第一位。2011年高鐵預計將建成通車4，715公里，合計13，000公里以上。新線合計7，901公里，共計98，901公里。現在我國已成為世界上高速鐵路系統技術最全、集成能力最強、運營里程最長、運行速度最高、在建規模最大的國家，引領著世界高鐵發展的新潮流。

高速鐵路是優先發展的戰略性新興產業2010年12月7日，國務院副總理張德江在第七屆世界高速鐵路大會上表示，政府已將高速鐵路作為優先發展的戰略性新興產業，今后將在財政投入、建設用地、技術創新、經營環境等方面加大支持力度。《中長期路網規劃》提出，到2020年，全國鐵路營業里程達到10萬公里，建設客運專線1.2萬公里以上。2008年，對《規劃》進行了調整，確定到2020年，全國鐵路營業里程達到12萬公里以上，建設客運專線1.6萬公里以上。以上規劃將提前到2015年完成。

根據《規劃》，我國高速鐵路發展以“四縱四橫”為重點，構建快速客運網的主要骨架，形成快速、便捷、大能力的鐵路客運通道，逐步實現客貨分線運輸。“四縱”是指北京～上海高速鐵路;北京～武漢～廣州～深圳(香港)高速鐵路;北京～沈陽～哈爾濱(大連)高速鐵路;上海～杭州～寧波～福州～深圳高速鐵路。“四橫”是指青島～石家莊～太原高速鐵路;徐州～鄭州～蘭州高速鐵路;上海～南京～武漢～重慶～成都高速鐵路;上海～杭州～南昌～長沙～昆明高速鐵路。同時，以環渤海地區、長三角地區、珠三角地區以及遼中南、山東半島、中原地區、江漢平原、湘東地區、關中地區、成渝地區、海峽西岸等經濟發達和人口稠密地區為重點，建設城際高速鐵路，覆蓋區域內主要城鎮。

與國外高鐵技術相比,中國高鐵一是具備系統集成優勢,經過國內市場的培育,中國高鐵行業具備了豐富的建設和運營經驗,可以提供從軌道線路施工、列車、信號、牽引等設備供應到運營管理和設備維護的交鑰匙工程;二是中國高鐵具有較大的成本優勢,我國的勞動力成本優勢使得高鐵的設計、建設、制造均具有較大成本優勢,成本優勢對發展中國家具有較強的吸引力。所以目前中國高鐵已經出口到了泰國、和美國、歐盟等很多國家也展開了形式多樣的合作。

鐵路快速客運網建設達5億公里,鐵路“十二五”規劃每年7000億投資超預期。據鐵道部總工程師何武華介紹,到2012年,中國鐵路營業里程將達到11萬公里以上,其中新建高速鐵路將達到1.3萬公里。到2020年,鐵路營業里程將達到12萬公里以上,主要繁忙干線實現客貨分線。其實隨著客貨分離及運輸效率提高,設備的需求遠勝于表面的鐵軌里程數的增長。其中,新建高速鐵路將達到1.6萬公里以上,加上其他新建鐵路和既有線提速線路,中國鐵路快速客運網將達到5萬公里以上,連接所有省會城市和50萬人口以上城市,覆蓋全國90%以上人口,“人便其行、貨暢其流”的目標將成為現實。

根據權威部門的預測，鐵路固定資產投資在十二五和十三五規劃期間可以保持年均10%以上的增幅,2020年鐵路營運里程目標很可能會被上調到15萬公里。高鐵作為鐵路建設的排頭兵,同時作為戰略性新興產業之一。京津城鐵和京滬高鐵建設已經帶動了一輪“高鐵熱”,按照鐵道部和各地的規劃,到2016年底前竣工的里程就有將近2.8萬公里。

中國高鐵發展迅速,帶動了相關設備類公司的發展。主要推動力來自于以下兩方面：

1、中短期推動力:2009-2014年是鐵路設備交付高峰期。“十二五”規劃五年投資額達到3-4萬億超預期。

2、長期推動力:客貨運周轉量的提高(城市化推進鐵路網密度提高和運營密集度提升設備需求空間),也就是說對設備的需求增速遠勝于鐵路里程數的表觀增速。

在鐵路投資超預期及快速路網迅猛發展的背景下,除了高速列車設備,我們特別看好高鐵耗材及隨著國產化率提升帶來的零部件進口替代機會。高速鐵路機車齒輪箱作為高鐵整車重要的零部件之一，具有加速減速、改變傳動方向、改變轉動力矩.、離合功能、分配動力等作用，對于機車的安全行駛和整體性能具有重要的意義。十二五期間，隨著我國高速鐵路建設的快速發展，未來我國高鐵零部件行業將迎來又一個快速發展的階段。

第四章 建設規模與生產方案

一、建設規模的確定原則

1、合理確定經濟規模，即在一定經濟技術條件下，可使項目投入產出比、資源和資金的利用、經濟效益、社會效益等都有較好的建設規模。

2、市場容量、目標市場、可能占有的市場份額對建設規模的制約因素影響。

3、項目需要而又有可能獲得的自然環境條件對建設規模的制約和影響。

4、建設資金、原材料和輔助材料、主要外部協作條件等對建設規模的制約和影響。

二、項目建設規模

本項目規模確定為：年生產石灰石礦開采加工100000套。

本項目擬定建設區域總占地面積為133400.0平方米(約合200畝)，實際利用面積為133400.0平方米，主要建設內容包括：新建生產車間、倉庫及其生產配套供水、供電設施和宿舍、食堂、綠化區域等生活區，預計總建筑面積為112572.9平方米，土建工程投資8439.7萬元。

本項目需要購置生產和檢測等先進設備，確保石灰石礦開采加工的生產及檢驗需要，預計購置安裝主要設備650套(臺)，計劃投資35358.0萬元。

三、項目生產綱領

本項目主要從事石灰石礦開采加工的生產、銷售業務，根據國家有關產業政策和國內外市場對石灰石礦開采加工需求預測分析，結合產品市場定位、產能發展需要、資金狀況、技術條件、銷售渠道、管理經驗以及相應配套設備、人員素質等諸多因素，綜合考慮公司的投資能力和原輔材料的供應能力等，本著“循序漸進、量入而出”的原則，本項目擬定設計規模為：年產石灰石礦開采加工100000套的生產規模。

第五章 項目建設選址及土建工程

一、項目建設地選擇原則

石灰石礦開采加工生產項目屬于專用設備制造行業，因其對其工藝流程、工程設施都有較為嚴格的標準化要求，所以，項目建設地址的選擇應該遵循以下原則：

1、符合城鄉建設總體規劃，應符合項目建設區域工業項目占地使用規劃的要求，并與大氣污染防治、水資源和自然生態保護相一致。

2、所選地址應避開自然保護區、風景名勝區、生活飲用水源地和其它特別需要保護的敏感性目標。

3、節約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地。

4、地址選擇應提供足夠的場地以滿足工藝及輔助生產設施的建設需要。

5、項目建設地應具備良好的生產基礎條件，水源、電力、運輸等生產要素供應充裕，能源供應有可靠的保障。

6、項目建設地應靠近交通主干道，具備便利的交通條件，有利于原料和產成品的運輸。通訊便捷，有利于及時反饋市場信息。

7、地勢平緩，便于排除雨水和生產、生活廢水。

8、應與居民區及環境污染敏感點有足夠的防護距離。

第六章  原材料及能源需求情況

該項目將以石灰石礦開采加工產品批量規模生產為流程，原材料及輔助材料均在國內市場采購，主要材料是：鋼鐵、精密鑄件等，從目前的市場供應情況來看，完全可以滿足項目的生產需要，按照生產規模的要求，所需原輔材料的供應依據“高質量、低價格”的采購原則，確保生產經營正常進行，不存在原材料供應風險。

該項目所需要的原材料目前在國內均有較充足的貨源供應，公司為了降低采購成本與生產成本，部分原材料、半成品在外協工廠進行加工與儲存，本項目工廠內設有周轉倉庫與成品倉庫。生產過程中所需主要原材料和主要使用的能源及供應情況，詳見—《原輔材料及能源供應情況一覽表》。

原輔材料及能源供應情況一覽表

序 號	項目名稱	計量 單位	日耗量 （單位/d）	年耗量 （單位/a）	折標 系數	折標量 (tce)
一	原輔助材料供應
1	鋼鐵	t/a	16.7	10000.0	0.0	0.0
2	精密鑄件	t/a	10.0	6000.0	0.0	0.0
3	其他配件	t/a	6.7	4000.0	0.0	0.0
二	主要能源供應
1	電力	萬千瓦時	1.5	450.00	1.2290	553.05
2	天然氣	萬立方米	0.0	0.00	12.1430	0.00
3	熱力	(百萬千焦)	0.0	0.00	0.0341	0.00
4	新鮮水	(噸)	300.0	90000.00	0.2429	21.86
5	原煤	(噸)	0.0	0.00	0.7143	0.00
6	洗精煤	(噸)	0.0	0.00	0.9000	0.00
7	其它洗煤	(噸)	0.0	0.00	0.2850	0.00
8	型煤	(噸)	0.0	0.00	0.6000	0.00
9	原油	(噸)	0.0	0.00	1.4286	0.00
10	汽油	(噸)	0.0	0.00	1.4714	0.00
11	煤油	(噸)	0.0	0.00	1.4714	0.00
12	柴油	(噸)	0.2	72.00	1.4571	104.91
13	燃料油	(噸)	0.0	0.00	1.4286	0.00
14	液化石油氣	(噸)	0.0	0.00	1.7143	0.00
15	焦炭	(噸)	0.0	0.00	0.9714	0.00
16	其他焦化產品	(噸)	0.0	0.00	1.3000	0.00
17	煉廠干氣	(噸)	0.0	0.00	1.5714	0.00
18	其他石油制品	(噸)	0.0	0.00	1.2000	0.00
19	其它燃料	噸標煤	0.0	0.00	1.0000	0.00
20	項目綜合能耗	噸標煤				679.9

第七章 技術生產方案

一、工藝技術方案的選用原則

1、對于生產技術方案的選用，遵循“自動控制、安全可靠、運行穩定、節省投資、綜合利用資源”的原則，選用當前較先進的集散型控制系統，由計算機統一控制整個生產線的各工藝參數，使產品質量穩定在高水平上，同時可降低物料的消耗。嚴格按行業規范要求組織生產經營活動，有效控制產品質量，為廣大顧客提供優質的產品和良好的服務。

2、在工藝設備的配置上，依據節能的原則，選用新型節能型設備，根據有利于環境保護的原則，優先選用環境保護型設備，滿足本項目所制訂的產品方案的要求。

3、根據本項目的產品方案，所選用的工藝流程能夠滿足本項目產品的要求，同時，加強員工技術培訓，嚴格質量管理，按照工藝流程技術要求進行操作，提高產品合格率。

4、遵循“高起點、優質量、專業化、經濟規模”的建設原則。積極采用新技術、新工藝和高效率專用設備，使用高質量的原輔材料，穩定和提高石灰石礦開采加工生產質量，制造高附加值的產品，不斷提高企業的市場競爭力。

5、項目建設貫徹“三同時”的原則，注重環境保護、職業安全衛生、消防及節能等各項措施的落實。

二、產品生產工藝流程

第八章 環境保護

一、項目建設區環境質量現狀

(一)環境空氣質量現狀

本項目建設地點——南京市主要大氣污染物為SO2和NO2，根據當地環境監測站最近的監測數據顯示，開發區的60個監測點SO2和NO2濃度較低，未出現超標現象，環境空氣本底值較好。

(二)地表水環境質量現狀

評價區域CODcr、BOD5、氨氮均值濃度均不超標，CODcr質量指數在0.43-0.50之間，BOD5質量指數在0.29-0.32之間，氨氮質量指數在0.26-0.27之間，硫化物未檢出;由此可見，項目建設區域水質滿足地表水質量標準要求，區域的水質較好，滿足《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)中的V類標準。

現狀監測與評價結果表明，各監測點除氨氮指數將達到標準臨界點值外，其它項目在各測點均不超標，滿足《地下水環境質量標準(GB/T14848-93)》中的Ⅲ類標準的要求，水質現狀較好。

(三)聲環境質量現狀

根據南京市環境質量監測部門最近監測數據，開發區噪聲滿足《城市區域環境噪聲標準》三類標準要求。

第九章 勞動保護安全衛生及消防

一、勞動保護和安全衛生

本項目的建設與經營一定要認真貫徹執行國家和行業有關勞動保護、安全生產與衛生法規標準，從生產工藝設計和設備選型中，特別關注生產安全與衛生可能發生的事故，并積極采取有效防范措施，確保生產經營活動的順利進行。

(一)設計標準及規定

本項目根據國家現行關于加強防塵、防毒工作的有關規定，認真執行勞動保護設施“三同時”的原則。在生產過程中采用相應防范措施，使其達到工業企業設計衛生標準和工業企業設計噪音衛生標準。

1、《中華人民共和國安全生產法》

2、《國務院關于防塵防毒工作的決定》

3、《建設項目(工程)勞動安全衛生監察規定》

4、《關于生產建設工程項目職業勞動安全衛生監察規定》

5、《建設項目職業安全衛生“三同時”管理暫行規定》

6、《生產設備安全衛生設計總則》GB5083—2008

7、《工業企業設計衛生標準》TJ3679—2008

8、《工業與民用電力裝置接地設計規范》GBJ65—2008

9、《工業企業噪聲控制設計規范》GBJ87—85

10、《建筑抗震設計規范》GBJ11—89

第十章 項目節能分析

一、項目建設的節能方向

1、項目建設過程不采用高耗能的落后生產工藝、技術和設備。

2、推廣應用先進的節能新技術、新設備。積極采用高效電動機、高效風機、高效水泵及其變頻調速節能技術和軟起動技術。變壓器、電熱設備、照明器具等符合國家能效標準的節能型產品。

3、有效回收利用余熱、余壓。降低企業內部線損，合理補償無功。推廣無功就地補償、無功自動補償和無功動態補償技術。

4、嚴格控制非生產用電。加強管理嚴格計量嚴格考核，減少廠區輔助、辦公、生活等非生產用電。加強用電負荷管理。合理安排生產工藝、生產班次，在用電高峰季節安排設備大修，在日高峰時段安排設備檢修。

5、轉移部分高峰負荷至電網低谷時段消耗，開展電平衡測試。摸清企業節電潛力和存在問題，有針對性地采取切實可行措施降低能耗。

二、設計依據及用能標準

(一)節能政策依據

1、《中華人民共和國節能能源法》

2、《國務院關于加快發展循環經濟的若干意見》

3、《國務院關于加強節能工作的決定》

4、《中國能源技術政策大綱》

5、《關于加強固定資產投資項目節能評估和審查工作通知》

6、《節能減排綜合性工作方案》

7、《中國人民共和國節約能源法》

8、《工業企業能源管理導則》

9、《企業能耗計量與測試導則》

10、《評價企業合理用電技術導則》

11、《用能單位能源計量器具配備和管理通則》

12、《國務院關于加強節能工作的決定》

13、《江蘇省節約能源條例》

14、《產業政策調整指導目錄》

15、《重點用能單位節能管理辦法》

16、《各種能源與標準煤的參考折標系數》

17、《南京市總體規劃(2010-2020年)》

(二)行業標準、規范、技術規定和技術指導

1、《屋面節能建筑構造》GB/T2046

2、《民用建筑設計通則》GB/T50352

3、《公共建筑節能設計標準》GB/T50189

4、《民用建筑節能設計標準》JG/T2604

5、《民用建筑熱工設計規范》GB/T50176

6、《民用建筑節能設計規程》GB/T2486

7、《工業設備及管道絕熱工程設計規范》GB/T50264

8、《公共建筑節能設計標準》GB/T50189

9、《“十二五”節能中長期專項規劃有關產品綜合能耗指標》

第十一章 項目風險分析及風險防控

該項目選址區域自然環境、經濟環境、社會環境和投資環境較好，改革開放以來，國內政局穩定，法律法規日臻完善，因此，項目建設政策風險較小。經過綜合分析，項目符合國家產業政策引導方向，國家出臺的相關方針政策表明，該項目的政策風險、法律風險極小。但是，公司應注意國家發改委為避免產業過度競爭和實現節能減排，國家將對產能過剩的行業進行有效控制，可能會導致國民經濟對整個專用設備制造行業的后續能否快速發展產生不合理的擔憂。同時，隨著專用設備制造行業鏈投資企業的不斷增加，將來政策支持和優惠的程度可能有所減少。

XXX有限公司要充分利用自身的優勢，不斷開拓國內國際兩大市場，及時調整和完善發展經營戰略，合理規避可能的政策風險。一是要積極響應國家行業政策調整，最大程度地爭取國家政策扶持，同時，與社會各界以及各階層保持友好的協作關系。二是要加強企業內部信息化建設，提高市場相關信息的收集處理能力。三是要加強企業內部特別是決策者對市場態勢、發展趨勢的認知和把握能力，提升對市場預測和應變決策水平。四是要加強企業運營成本控制和核算，大力實施節能降耗，減少浪費降低成本，提高產品的利潤空間和抵御市場風險能力。

第十二章 項目實施管理和勞動定員

一、項目建設期管理組織

本項目的建設由XXX有限公司承辦，負責項目籌建期、建設期的各項工作。公司組建項目管理辦公室，對項目實施全面管理，項目管理辦公室由總經理擔任項目經理。

二、項目建設期管理

項目籌劃階段，委托專業咨詢機構進行專業調查和編制項目可行性研究報告。項目備案后，委托專業設計單位編制項目初步設計方案，委托招標代理機構負責項目施工隊伍的選拔和物資、設備的采購。項目開工后，與監理單位配合，對項目的進度、質量、費用等目標進行管理。項目建成后，組織協調有關部門進行驗收工作。

三、工作制度

根據石灰石礦開采加工行業的實際情況，結合先進裝備特點，嚴格執行《中華人民共和國勞動法》及省、市有關勞動法律、法規。

1、實行勞動合同制，勞動合同訂立后報人事部門備案。

2、職工的工資待遇參照國家有關規定由公司確定，并在勞動合同中體現。根據公司的發展和職工個人的業務能力、技術水平可以適當的提高職工的工資。

3、根據項目生產工藝要求和生產特點，生產期間實行每天三班工作制，每班工作時間為8小時，年工作日為300天，年操作時間為7200小時，其余時間為公休日和設備檢修日。

4、公司管理、技術人員為白班制，每天工作8小時。

四、勞動定員

本項目按照生產崗位、勞動定額計算配備相關人員。依照生產工藝、供應保障和管理的需要，在充分利用企業資源的基礎上，本項目建成投產后(新增)勞動全員為720人

第十三章 項目實施進度計劃

為了使本項目早日建成投產并發揮其社會效益和經濟效益，應盡快委托有資質的設計單位進行工程設計并落實建設資金，同時，要積極做好設備考察和訂貨工作。在項目實施過程中，應妥善安排各項工作交叉進行以縮短項目建設工期，本項目計劃2012年1月完成前期工作準備，開始進行項目核準(備案)、環境評價、土建施工、設備安裝調試、人員培訓和試產，預計2016年12月工程完畢交付使用。

第十四章 投資估算與資金籌措

本項目為江蘇省南京市石灰石礦開采加工生產建設項目，其投資估算范圍包括：固定資產投資估算(主要生產項目、輔助生產項目、公用工程項目、服務性工程、配套費用、其他費用)和流動資金、總投資以及報批投資的估算。

第十五章 經濟評價

本項目經濟效益的評價方法主要是根據國家發展和改革委員會、建設部2008年頒布的《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版，以下簡稱《方法與參數》)、《關于建設項目經濟評價的暫行規定》，國家最新版本、現行的財稅制度和行業有關規定，采用現行市場價格并結合了本項目的具體情況，對項目的投入與產出進行科學、合理的財務評價和不確定性分析。

根據財務評價的計價原則，結合本行業該產品目前市場平均銷售價格和國內外現狀及未來發展預測，按買方提供的現行市場價作為基期價格。項目建成達產后，按上述確定的銷售價格計算，正常年份預計每年可實現銷售收入200000.0萬元。詳見表—《產品銷售收入及稅金估算表》。

第十六章 綜合評價及投資建議

一、綜合評價

XXX有限公司經過詳實、周密的市場調查和政策咨詢后認定，該項目既符合國家的產業政策，而且符合地方產品規劃，同時又符合公司經營發展宗旨，該項目生產的產品具有廣闊的銷售市場和良好的發展前景。石灰石礦開采加工生產所需原料易得、技術成熟、市場廣闊，不僅企業經濟效益突出，而且社會效益明顯。本項目經過市場分析、環境保護分析、投資分析、公用工程及配套設施分析、工藝技術和主要設備選型方案分析、財務分析、風險分析及不確定性分析，結論如下：

1、本項目適應國內和國際產業總體前進趨勢，是國家支持和鼓勵發展的產業，產品市場前景良好。

2、本項目所需資金全部來自企業自籌，資金籌措風險較小。

3、工藝技術較為成熟，并且符合該行業技術工藝發展的方向。

4、設備選型符合產品品種和質量需要，能夠適應項目生產規模、產品方案及工藝技術方案的要求，自動化程度高，能夠大幅度提高勞動生產率。

5、稅前財務內部收益率為31.3%，大于行業基準收益率12%，計算期財務凈現值為69572.4萬元，從財務評價角度項目可行。

6、從測算的財務評價主要指標表明，本項目預測稅前財務內部收益率大于行業基準收益率，投資利潤率、投資利稅率、全部投資回收期、財務凈現值等指標也達到較好水平，項目的盈利能力和抗風險能力較強，因此，本項目在經濟上是可行的。另外，本項目在技術上、市場上、環境保護上均為可行且具有良好的發展前景。

7、通過經濟效益分析認定，該項目稅后平均投資利潤率為34.4%，平均投資利稅率為60.3%，全部投資回報率為45.9%，全部投資財務內部收益率(稅后)為31.3%，全部投資回收期為7.73年(含建設期60個月)。通過盈虧平衡分析表明，盈虧平衡點為39.1%，因此，該項目具有較大的利潤空間，說明該項目具有較好的盈利能力、一定的清償能力和抗風險能力。同時，該項目的建設能夠有效促進當地經濟發展，為社會提供就業機會，為當地財政收入做出應有的貢獻，由此可見，該項目的實施具有廣泛的社會效益。

綜上所述，該項目不僅工藝技術方案成熟可靠，項目建設的條件成熟，通過經濟、技術、環境保護和社會效益等方面預測分析，該項目具有經濟效益和社會效益的雙重收益，不僅項目的盈利范圍大，而且抗風險能力強，同時，對于各種廢棄污染物均有切實可行的治理措施，在項目取得較高經濟效益的同時，也保護了自然環境，故該項目是完全可行的。建議有關方面積極做好前期準備工作，籌措資金爭取盡快開工建設，早日投產達效。

二、投資建議

1、建議項目單位與政府職能部門及有關單位密切聯系，盡早取得各有關方面對投資項目的支持，以縮短前期運作周期，為項目設計和按時施工、按時完成創造條件，使項目的各項建設條件、配套設施能盡早落實，使項目能順利實施。

2、建議業主委托有“環評資質”的單位著手進行環境評價工作。委托有資質的單位對項目建設區域進行地質災害危險性評估、工程地質勘查、水文地質勘查和水土保持方案的設計工作，以保障項目安全建設，安全生產。

3、建議項目單位積極落實各項實施計劃措施、落實責任人，各個環節一定要嚴格按照各級政府的有關政策規定進行，確保項目建設有序展開，并能夠得到切實的執行和跟蹤，確保項目資金的落實和運用得到有效的監控。

4、建議業主方委托有資質單位著手安全預評價工作，保障項目順利進行。委托消防部門進行審核，并且給出審核意見。

5、建議項目承辦單位努力做好前期準備工作，積極籌措建設資金;各級項目審批部門盡快批準實施，爭取早開工建設早投產達效。