項目基本情況

（一）項目概況

本項目為基于互聯(lián)網(wǎng)平臺的中央廚房團餐，廠房占地面積約 5,000~8,000 ㎡。中央廚房生產(chǎn)加工主要有生產(chǎn)建設(shè)工地營養(yǎng)盒裝飯菜，桶裝飯菜，葷、蔬凈菜的加工，校園集中供餐，中西面點，主營熱鏈營養(yǎng)餐，周邊區(qū)域的企事業(yè)單位的配送、中小型餐飲企業(yè)上游供應(yīng)商代工、大型集體活動的配餐、社會餐飲的配送、部隊?wèi)?yīng)急/后勤保障供餐等。

（二）項目投資概算

本項目投資主要包括建筑工程費、設(shè)備購置安裝費、平臺維護運營費、鋪底流動資金等，項目投資總額為 48,200 萬元，擬全部由本次非公開發(fā)行股票募集資金投入，單個中央廚房項目建設(shè)周期為 3-6 個月。

（三）項目實施單位

本項目的實施單位為中科云網(wǎng)及其子公司。

（四）項目涉及的審批事項

目前項目的前期論證、選址等工作正在開展，中科云網(wǎng)將按照政府相關(guān)規(guī)定履行項目備案、環(huán)評批復(fù)等審批手續(xù)。

必要性分析

（一）推進核心業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足經(jīng)營規(guī)模需求

公司的主營業(yè)務(wù)為餐飲團膳業(yè)務(wù)。2020 年國內(nèi)外爆發(fā)了新冠疫情，在對人們生活習(xí)慣產(chǎn)生影響的同時，使得團膳及中央廚房模式的業(yè)務(wù)迎來更大的發(fā)展機遇。目前公司在夯實傳統(tǒng)團膳業(yè)務(wù)模式的基礎(chǔ)上，積極打造“中央廚房+菜品管理+互聯(lián)網(wǎng)平臺”的新團膳業(yè)務(wù)模式。

近年公司業(yè)務(wù)實現(xiàn)增長，經(jīng)營效益有所改善，但是公司仍然存在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)單一且規(guī)模偏小、盈利能力及抗風(fēng)險能力偏弱的情形。本次非公開發(fā)行股票融資將有利于加快推動公司業(yè)務(wù)發(fā)展，進一步夯實業(yè)務(wù)基礎(chǔ)、促進新業(yè)務(wù)模式的拓展，有利于公司進一步充實主營業(yè)務(wù)、提升市場和行業(yè)地位，為長遠發(fā)展奠定更為堅實的基礎(chǔ)。

（二）團膳業(yè)務(wù)市場競爭加劇，催生行業(yè)商業(yè)模式升級，公司需積極把握市場機遇贏得競爭

2020 年初，新冠肺炎全球肆虐，服務(wù)業(yè)遭受的打擊首當(dāng)其沖。作為我國發(fā)展的新引擎，服務(wù)業(yè)產(chǎn)值占比高達 50%，較之發(fā)達國家服務(wù)業(yè)產(chǎn)值占比 80%仍存在一定差距，充分說明我國的服務(wù)業(yè)產(chǎn)值占比仍有較大的上升空間。據(jù)權(quán)威部門統(tǒng)計，2020 年全球經(jīng)濟預(yù)計跌幅在 3%到 4%。

中國一季度的 GDP 損失超過了30,000 億，在疫情給我國經(jīng)濟帶來不利沖擊的同時，也讓餐飲行業(yè)線上化步伐加快，疫情帶了新需求的同時又催生了全新的供給，這兩股力量的結(jié)合促成了新一輪的商業(yè)升級。餐飲業(yè)疫情期間去過度化開始重裝上演，人們更加注重食品安全，注重食品的來源、生產(chǎn)與流通，一旦消費習(xí)慣養(yǎng)成，會形成消費方式的慣性，而外賣行業(yè)、中央廚房食品加工行業(yè)會獲得更多消費者的青睞。

通過本次疫情給餐飲企業(yè)帶來的影響，促使餐飲企業(yè)更加重視成本問題，因此餐飲企業(yè)會更加青睞與中央廚房合作，以解決傳統(tǒng)外賣餐飲采購成本高、人員工資高等問題，有效降低企業(yè)運營成本，提升中小餐飲企業(yè)的盈利能力。公司需要把握這次商業(yè)升級的機遇，積極儲備產(chǎn)能、充分利用自身競爭優(yōu)勢、把握市場機遇以贏得競爭。

（三）拓展公司融資渠道，改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高公司抗風(fēng)險能力

最近三年及一期，公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為84.47%、73.56%、89.88%和87.66%。公司目前較高的資產(chǎn)負(fù)債率一定程度上限制了公司的投融資渠道和能力，制約了公司的長期發(fā)展。通過本次非公開發(fā)行，有利于提高公司凈資產(chǎn)規(guī)模，增強資金實力，改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，加強公司面臨宏觀經(jīng)濟波動的抗風(fēng)險能力，為核心業(yè)務(wù)增長與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局提供長期資金支持，從而進一步提升公司的核心競爭能力。

可行性分析

（一）該項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和服務(wù)業(yè)發(fā)展的方向

該非公開發(fā)行投資項目符合國家、省政府關(guān)于加速農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的和餐飲業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的有關(guān)政策，地方服務(wù)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，符合市場發(fā)展趨勢。該項目建設(shè)的社會經(jīng)濟條件較好，項目承擔(dān)單位有較好的經(jīng)濟技術(shù)基礎(chǔ)，項目整體設(shè)計合理，運行機制健全，可操作性強。同時，通過項目建設(shè)能有效地解決當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)、國家和地方財政收入，對區(qū)域內(nèi)餐飲業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整有較強的帶動作用，具有良好的社會、環(huán)境、生態(tài)效益。

（二）公司長期的經(jīng)營積累為募集資金投資項目提供了強有力的實施基礎(chǔ)

目前傳統(tǒng)團膳業(yè)務(wù)進入紅海階段，競爭逐步加劇，而中小企業(yè)團膳因不具備規(guī)模化特點，團餐企業(yè)用傳統(tǒng)方式無法提供服務(wù)，通過“中央廚房+互聯(lián)網(wǎng)平臺”的新團餐項目市場空間巨大，能有效解決中小企業(yè)用餐的需求，并且為提供食品安全、營養(yǎng)平衡提供保障。除此之外，現(xiàn)代社會快節(jié)奏加上疫情對生活方式影響，家庭對有食品質(zhì)量保證的半成品或成品的配餐也產(chǎn)生巨大需求。

本次募投項目以中央廚房為切入點，形成“地產(chǎn)開發(fā)商+產(chǎn)業(yè)運營商”模式，以完善城市園區(qū)配套為路徑，通過中央廚房投用，完善城市園區(qū)功能，提升食品安全系數(shù)，解決當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)問題，增加地方財政稅收。綜上，在當(dāng)前市場競爭格局下，公司可以通過自身競爭優(yōu)勢為項目的實施提供有力保障。