一、項目背景

廣西位于北緯20°54′～26°23′，地處亞熱帶，天然香料生產(chǎn)具有得天獨厚的自然條件。中國廣西面積240100平方公里，東西跨7個經(jīng)度，南北跨6個緯度，境內(nèi)大體可分為北熱帶常綠季雨林帶，南亞熱帶季風(fēng)常綠闊葉林帶和中亞熱帶常綠闊葉林帶，氣溫冬暖夏長，雨量充沛，在茂密的森林中和開闊的盆地里，生長著90余科600多種天然香料作物。八角、桂皮是其中的特優(yōu)產(chǎn)品。同時廣西是國際市場天然香料供應(yīng)的重要地區(qū)。中國傳統(tǒng)的大宗出口產(chǎn)品干八角和八角油，是國際市場的緊俏商品，而且中國是唯一可以批量提供八角干果及其加工產(chǎn)品的國家。八角干果出口主要銷往印度、緬甸、英國、美國、法國、德國、西班牙及東南亞、西歐各國。國際市場的八角油主要來自中國廣西，八角茴油出口主要銷往法國、美國、新加坡、西班牙、英國、日本、加拿大等56個國家和地區(qū)，主要5大出口銷售國家和地區(qū)是法國、中國香港、美國、新加坡、西班牙。其中法國和美國是八角油的最大消費國。2016年，美國進口八角茴香油26000公斤，其中從香港進口12000公斤，從中國進口14000公斤;進口肉桂油28600公斤，其中從中國進口19600公斤，中國香港進口7000公斤。再次，廣西是中國最大的肉桂產(chǎn)區(qū),肉桂規(guī)模種植面積5.7萬公頃,年產(chǎn)肉桂皮6萬噸以上、肉桂油約3000噸,種植面積和肉桂皮產(chǎn)量占中國的50%以上。肉桂皮出口和肉桂油的加工出口量均占中國總量的60%以上。同時廣西也是世界八角生產(chǎn)基地，年產(chǎn)量為23萬噸以上。

廣西地處中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)的中心位置，面向東盟市場，是我國唯一與東盟既有陸地接壤又有海上通道的省區(qū)，也是我國進入東盟最便捷的通道。同時，廣西也是天然香料資源大省，排名全國第一。

汶萊位于加里曼丹島的東北部，與廣西在地理上接近，海岸線161公里，汶萊地處東南亞中心位置，是傳統(tǒng)的穆斯林國家，是理想的清真食品、香料貿(mào)易加工和進出口的中心，汶萊高度重視農(nóng)業(yè)加工業(yè)的發(fā)展，具有很強的地理優(yōu)勢和資源優(yōu)勢。

在此基礎(chǔ)上，廣西瑞安物流(集團)有限公司與汶萊達成合作意向，充分發(fā)揮雙方的資源互補性、技術(shù)與人才互補性和經(jīng)濟發(fā)展水平和市場互補性，本著互惠互利原則，在香料貿(mào)易加工，清真食品包裝加工，清真食品貿(mào)易方面開展廣泛合作，共同致力于兩國的農(nóng)產(chǎn)品與農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展和對外貿(mào)易，通過一系列舉措，分階段達成建成瑞安文萊全球清真食品、香料貿(mào)易運營中心一體化建設(shè)，讓中國，汶萊的香料產(chǎn)品、清真食品產(chǎn)品走向世界。

二、項目總體描述

目前制約中國廣西省香料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要原因有：

1、產(chǎn)品不能滿足國際市場的需要。主要是廣西目前的生產(chǎn)技術(shù)仍停留在上世紀初級水平上，與國外的高、精、純要求的天然產(chǎn)品需求有相當大的差距，很難直接進駐國際的行業(yè)，難以樹立自身品牌。產(chǎn)品嚴重缺乏市場競爭乏力，這是制約廣西天然香料產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展的主要因素。

2、產(chǎn)品質(zhì)量直接影響價格。目前廣西大部分出口的香料產(chǎn)品是初級產(chǎn)品，只能是低質(zhì)低價。由于營銷、運輸費用不斷上升，使得間接成本不斷提高，外貿(mào)企業(yè)除了創(chuàng)匯，根本無利可圖，推銷沒有積極性，使得原有的市場在逐步萎縮。

3、價格影響生產(chǎn)積極性。由于初級產(chǎn)品價格上不去，生產(chǎn)企業(yè)及香料種植業(yè)獲利較低，嚴重降低了企業(yè)和種植戶的積極性，寧可讓其爛在地里、枯在樹上也不進行采收加工，或者摻雜摻假、以次充好，形成惡性循環(huán)。

本項目通過搭建“原料采購+加工+供應(yīng)鏈+終端品牌+全球?qū)ν赓Q(mào)易”清真食品、香料產(chǎn)銷全產(chǎn)業(yè)鏈，采取“農(nóng)戶+基地+加工+公司+營銷貿(mào)易中心”發(fā)展模式，整合資源，融入先進的生產(chǎn)和管理技術(shù)，為消費者提供高品質(zhì)和領(lǐng)先滿足公眾的清真食品、香料產(chǎn)品需求。

項目估算總投資(含流動資金)5409.95萬美元，其中：建筑工程費517.00萬美元;設(shè)備購置費730.23萬美元;預(yù)備費124.72萬美元，流動資金4000萬美元。(備注：因廣西八角、桂皮每年只產(chǎn)兩季，所以：流動資金按照每一季的原材料采購3000萬美元核算的基礎(chǔ)上，增加30%的漲價費、物流費等，詳見投資估算)

本項目第一期成后，未來10年內(nèi)綜合形成年產(chǎn)值17723.33萬美元的規(guī)模;其中形成八角粗加工產(chǎn)品5000噸規(guī)模，年產(chǎn)值約8866.16萬美元;桂皮粗加工產(chǎn)品年產(chǎn)量5000噸，年產(chǎn)值約8866.16萬美元能夠取得較好的利潤水平。

三、項目財務(wù)分析

四、項目總投資情況

項目分三期執(zhí)行。因第二期與三期所需落地時間較長，本商業(yè)計劃所有規(guī)劃與財務(wù)核算僅對第一期進行測算，待時機成熟時再對第二期、三期進行詳細的論證。

項目一期的總投資合計：5409.59萬美元，其中固定資金1409.95萬美元(設(shè)備投資730.23萬美元、土建工程投資517.00萬美元、工程其他費用38萬美元、預(yù)備漲價費124.72萬美元)，流動資金4000.00萬美元。(詳見附件一)

其中主體土建工程的建設(shè)投資如下：

項目二期投資：(待2019年規(guī)劃)

項目三期投資：(待2020年規(guī)劃)

五、報告目錄

第一章 執(zhí)行摘要 5

1.1 項目背景 5

1.2 項目概況 6

1.3 項目優(yōu)勢 7

1.3.1 原物料優(yōu)勢 7

1.3.2 市場貨源的優(yōu)勢 7

1.3.3 政策優(yōu)勢 7

1.3.4文萊HALAL認證的品牌優(yōu)勢 8

1.3.5銷售渠道優(yōu)勢 8

1.4 投資亮點 8

1.4.1 合作的必要性 8

1.4.2財務(wù)的可行性 9

第二章 項目介紹 11

2.1 項目名稱 11

2.2 項目內(nèi)容 11

2.3 項目性質(zhì) 11

2.4 項目地點 11

2.5 投資金額 11

2.6 項目承辦單位概況 12

2.6.1 公司名稱 12

2.6.2 公司簡介 13

2.6.3 公司發(fā)展情況 13

2.7 資金來源 13

2.8 建設(shè)周期 14

2.9 主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 14

2.10 主要產(chǎn)品規(guī)模 15

2.11 項目投資回收期 16

第三章 項目行業(yè)市場分析 17

3.1 天然香料市場分析 17

3.1.1 中國天然香料宏觀市場總結(jié) 17

3.1.2 中國天然香精香料市場前景分析 18

3.1.3 廣西在中國天然香料市場發(fā)展現(xiàn)狀 19

3.1.4東盟天然香料市場分析 20

3.1.5 全球穆斯林國家(人口)清真食品消費市場分析 21

3.1.6 全球穆斯林國家(人口)天然香精、香料市場分析 23

3.1.7 全球八角、桂皮銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計 25

3.1.8 市場總結(jié) 26

3.2 項目競爭力分析 27

3.2.1 供應(yīng)商的還價能力 27

3.2.2新進入者的威脅 27

3.2.3行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭 27

第四章 商業(yè)模式與SWOT分析 29

4.1 項目的商業(yè)模式 29

4.2 項目的戰(zhàn)略規(guī)劃 29

4.2.1 市場模式戰(zhàn)略選定 29

4.2.2商業(yè)模式戰(zhàn)略選擇 32

4.3 SWOT分析 34

4.3.1 項目投資SWOT分析 34

4.3.2 項目SWOT戰(zhàn)略分析 36

第五章 項目產(chǎn)品與研發(fā)生產(chǎn) 38

5.1 產(chǎn)品介紹 38

5.1.1 產(chǎn)品名稱 38

5.1.2 產(chǎn)品試用領(lǐng)域細分 38

5.1.3 產(chǎn)品定價與典型客戶 39

5.1.4 產(chǎn)品年產(chǎn)與盈利方案 39

5.2 包裝工藝流程與設(shè)備購置 40

5.2.1 產(chǎn)品包裝工藝流程 40

5.2.2 項目生產(chǎn)線設(shè)備購置 41

第六章 項目建設(shè)與運營計劃 42

6.1 項目進度計劃 42

6.2 項目設(shè)備購置 43

6.3 項目建設(shè)運營計劃 45

6.3.1項目組織機構(gòu) 45

6.3.2定員定崗 47

6.3.3項目管理措施 47

第七章 財務(wù)分析與預(yù)測 49

7.1 收入預(yù)估 49

7.2 稅金估算 49

7.3成本費用估算 49

7.3.1原材料估算 49

7.3.2 動力費用 49

7.3.3工資福利 50

7.3.4折舊 50

7.3.5其他費用 50

7.4 利潤估算 50

7.5 財務(wù)指標 51

7.5.1財務(wù)內(nèi)部收益率FIRR 51

7.5.2財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV 51

7.5.3項目投資回收期Pt 51

7.6 總投資收益率(ROI) 52

第八章 項目效益分析 53

8.1項目的經(jīng)濟效益分析 53

8.2項目的社會效益分析 54

8.2.1對中國廣西 54

8.2.2對汶萊 55

第九章 資金需求與投資者貢獻 56

9.1 資金需求及使用規(guī)劃 56

9.1.1項目投資估算說明 56

9.1.1.1估算范圍 56

9.1.1.2 估算依據(jù) 56

9.1.2 項目總投資 57

9.1.3固定資產(chǎn)投資 58

9.1.4流動資金 60

9.2資金籌集方式 60

9.2.1項目擬采用的融資方式 60

9.2.2項目融資方案 60

9.3詳細使用規(guī)劃 60

9.4 投資者雙方貢獻 61

第十章 結(jié)論 62