一、項目背景

改革開放以來，我國的英語培訓產業取得了很大的進展。無論從學習英語的人數，還是從培訓的水平、質量、測試等方面來講，英語培訓已經成為我國的一大產業。中國與國際接軌越來越緊密，英語教育尤其是運用英語去實際交流的能力對當今中國人也越來越重要。

中國作為一個經濟高速發展中的人口大國，在英語培訓方面市場潛力巨大。特別是在奧運會世博會以后，在政府政策引導，以及社會辦學力量緊緊跟進和用人單位提高英語準入門檻等多方面因素的作用下，學習熱潮持續升溫。這樣一來，各類培訓機構如雨后春筍般應運而生。其中，青少年英語因其門檻低、收益快、利潤豐厚等原因，發展尤其迅速。目前國內的中小學生有1.2億人之多，培訓機構有3-5萬家，而且正在以每年19%的速度增長。預計未來10年里，培訓機構市場有3000億元利潤空間。

社會資金紛紛涌入，各類少兒英語培訓機構也相繼建立，這一方面拓展了家長們的選擇空間，為家長為孩子選擇培訓機構時選擇權更大，另一方面，也出現了諸多問題。例如少兒英語行業受制于地域性強、家長需求多、教材無標準、教師流動性大等諸多問題困擾，呈現出散、亂的特征，真正上規模的教育機構很少。

中國人每年花費不菲用于英語培訓，但實際效果依然不佳，在44個母語為非英語國家及地區中，英語熟練度僅排在29位。可以說中國“啞巴英語”難題，體制內學校教育無法解決，傳統培訓機構也收效甚微。

項目采用外教形式，可以有效創建了一個高效、普惠、以學習者為中心的語言教學環境，獲得了學員、教育專家的高度認可。基于此，貝兒青少兒家庭英語教育平臺作為一所線上教學服務、線下分區監管的英語辦學機構，為青少兒提供優質的英語教育資源，以全外教陣容，倡導將英語融入家庭，融入生活，擁有獨特的英語語言學習環境。通過外教豐富的教學經驗和創新的英語教學模式，培養青少兒英語思維邏輯和良好的英語語感，強化語言能力，提升學習興趣，為英語教育帶來顛覆式的變革。

二、項目總體描述

學生、家長和社會日益呼喚個性化的教育模式，多樣化的發展需求要求有新的教育形式來彌補學校教育的先天不足。垂直型網絡教育平臺貝兒家庭英語教育將嚴肅性與游戲性、虛擬性與實用性、感性與理性融為一體，以推動英語文化發展為目標，超越了當前已有的互聯網應用形式，并形成了獨特的用戶應用發展模式， 為個性化學習的樣板應用和學校教育的積極有益的補充，為外教與家長之間提供一個專業的第三方平臺。

目前貝兒家庭英語教育平臺已經上線運行，為了能讓貝兒家庭英語教育平臺更好更快的發展，公司決定吸引戰略投資300萬元，用于公司品牌宣傳、平臺的后續開發等，擴大公司知名度，提高市場份額。

三、項目投資亮點

1、項目理念創新;

2、領先行業的師資力量;

3、國外教育資源共享;

4、以北方工業大學為依托;

5、專職外教教師。

四、項目主要財務指標

通過財務分析，各項指標均較理想，①NPV(稅后，i=12%)=4.6萬元;②IRR(稅后)=12.31%;③靜態投資回收期(稅后)：6.22年，項目盈利能力、抗風險能力較強，經濟效益顯著。因此，項目是可行的，值得投資。

盈利能力指標類別	指標值
稅前指標
財務內部收益率FIRR	14.85%
財務凈現值FNPV	44.39
靜態投資回收期Pt	5.63
稅后指標
財務內部收益率FIRR	12.31%
財務凈現值FNPV	4.60
靜態投資回收期Pt	6.22
投資收益率
投資收益率（稅前）	20.13%
投資收益率（稅后）	15.09%

五、項目總投資

針對于目前的發展計劃，資金缺口為300萬人民幣，主要資金用途為以下幾個方面：

1、渠道的鋪設;

2、品牌宣傳(目前貝爾正處于品牌的成長期，需要在線上和線下借助媒體進行品牌打造，尤其是在線下品牌推廣的活動不能少);

3、團隊擴建(人員成本);

4、平臺技術革新。

總投資估算表（單位：萬元）
序號	費用名稱	估算價格（萬元）	占項目投入總資金比例（%）
1	建設投資	220.0	73.33%
1.1	建設投資靜態部分	210.0	70.00%
1.1.1	建筑工程費	0.0	0.00%
1.1.2	工程建設其它費用	0.0	0.00%
1.1.3	設備購置及安裝費	50.0	16.67%
1.1.4	推廣費用	160.0	53.33%
1.2	不可預見費用	10.0	3.33%
2	流動資金	80.0	26.67%
3	項目投入總資金（1+2）	300.0
4	風投資金（=3）	300.0	100.00%

六、目錄

第一章 摘要 4

1.1 項目背景 4

1.2 項目總體描述 5

1.4 項目投資亮點 5

1.4.1 項目理念創新 5

1.4.2 領先行業的師資力量 6

1.4.3 國外教育資源共享 7

1.4.4 以北方工業大學為依托 7

1.4.5 專職外教教師 7

1.5 主要財務指標 7

1.6 項目投資回報 8

第二章 公司基本情況及未來發展戰略 9

2.1 公司基本情況 9

2.1.1 公司名稱及注冊之本 9

2.1.2 公司經營宗旨及目標 9

2.2 公司的發展戰略規劃 9

2.2.1 企業定位：成為一個外教老師與家長之間的第三方平臺 9

2.2.2 公司的發展戰略 10

第三章 項目目標市場分析 11

3.1 中國青少兒英語培訓行業分析 11

3.1.1 中國青少兒英語培訓行業規模及增長 11

3.1.2 中國青少兒英語培訓行業利潤及增長 13

3.2 項目目標市場分析 14

3.3 企業競爭力分析 14

3.3.1 在整個行業中的地位 14

3.3.2 和同類型企業對比分析 15

3.3.3 競爭策略 16

第四章 產品/服務介紹 18

4.1 項目方案 18

4.1.1 項目建設規模 18

4.1.2 產品/服務特點 18

4.1.3 項目盈利模式 19

4.2 項目業務描述 20

4.2.1 經營業務 20

4.2.2 服務對象(客戶定位) 20

4.3 產品/服務的競爭優勢 20

4.3.1 市場優勢 20

4.3.2 項目運作優勢 21

4.3.4 平臺優勢 22

第五章 項目建設計劃 23

5.1 項目建設主要內容 23

5.1.1 建設規模與目標 23

5.1.2 項目建設內容 23

5.1.3 項目進度安排 23

5.2 建設工期計劃 24

5.3 項目盈利模式 24

第六章 運營管理及經營模式 25

6.1 公司管理 25

6.1.1 組織形式 25

6.1.2 人力資源管理 25

6.2 營銷策略 27

6.2.1 營銷綜述 27

6.2.2 目標市場細分 28

6.2.3 市場開發策略 29

第七章 投資估算與資金需求 31

7.1 項目投資估算 31

7.1.1 項目估算范圍 31

7.1.2 編制依據 32

7.2 資金需求及使用規劃 32

7.2.1 項目總投資 32

7.2.2 總投資規模分析 32

7.2.3 固定資產投資 32

7.2.4 流動資金 33

7.3 資金籌集方式 33

7.3.1 本項目融資方式 33

7.3.2 項目融資方案 33

7.4 詳細使用規劃 34

第八章 財務分析 35

9.1 基本財務數據假設 35

8.1.1 財務評價基礎數據與參數 35

8.1.2 財務和會計政策 35

8.2 財務預測 36

8.2.1 銷售收入預測 36

8.2.2 成本費用預測 37

8.2.3 營業利潤預測 37

8.3 相關財務指標 38

8.3.1 投資利潤率、投資利稅率 38

8.3.2 財務內部收益率、財務凈現值、投資回收期 38

8.3.3 項目財務現金流量表 39

8.4 盈虧平衡分析 40

8.5 投資可行性 40

第九章 資金退出 41

9.1 融資方案 41

9.1.1 資金進入、退出方式 41

9.1.2 退出方式可行性 42

9.2 投資退出方案 42

9.2.1 股改上市 42

9.2.2 兼并收購 42

9.2.3 資本重組 42

第十章 風險分析 43

10.1 風險因素及識別 43

10.1.1 市場風險 43

10.1.2 競爭風險 43

10.1.3 資金風險 44

10.1.4 組織管理風險 44

10.1.5 政策風險 44

10.1.6 其他風險 45

10.2 風險評估 45

10.3 風險防范對策 46

第十一章 結論及建議 48

11.1 結論 48

11.2 建議 48