一、項目概況

1．項目名稱：同花順總部基地建設項目 。

2．建設地點：杭州市余杭區未來科技城 。

3．建設單位：浙江核新同花順網絡信息股份有限公司（以下簡稱“同花順”或“公司”） 。

4．建設內容：公司總部基地大樓工程建設 。

5．項目投資估算及資金來源：本項目總投資 36,636 萬元，擬使用超募資金 20,728.85 萬元和自有資金 15,907.15 萬元。

6．項目工期：本項目建設周期4年。項目的建設計劃安排分前期準備、工程建設和投入使用準備三個階段。前期準備階段包括項目調研、項目可行性研究及報批立項等工作約9個月。 工程建設階段包括方案和施工圖設計、施工招投標、土建施工及裝修、設備訂購、現有設備的搬遷及安裝調試、組織驗收等工作約 30 個月。 投入使用準備包括試運轉、人員培訓等約9個月。

7．項目定位：主要用于公司總部辦公及研發。

二、資金籌措

總部基地建設項目總投資 36,636 萬元人民幣，其中使用超募資金 20,728.85 萬元和自有資金 15,907.15 萬元。

三、資金使用計劃

總部基地建設項目建設期四年，建設投資第一年投入10%，第二年投入20%， 第三年投入40%，第四年投入30%，第五年開始試運行。具體資金使用計劃根據 實際情況，年度之間的投入可作相應調整。

四、對公司的影響

1．固定資產折舊對公司業績的影響 總部基地建設項目竣工后預計新增固定資產34,636 萬元，根據公司現行會計政策，房產按20年折舊計提，預計殘值率為 5%，每年這部分資產計提的折舊 約為1,645.21 萬元，不會對公司盈利水平產生重大影響，相對于購置或租賃同 等規模及品質的相同場所，總部基地建設項目有著積極的正面影響。

2．固定資產增值對公司業績的影響總部基地建設項目進行總部基地大樓工程建設、設備購置等基礎設施建設。總部基地大樓建筑面積56,000 平方米，相對于目前同類地區、同類品質的寫字樓有著明顯的價格優勢。根據對全國、杭州附近房地產價格走勢的初步判斷，在國際、國內宏觀經濟環境不發生重大不利變化的情況下，未來不但不存在減值風險，而且具有較好的增值空間。同時，新增固定資產能夠拓寬公司未來的融資渠道。

五、項目建設的必要性

1．有利于改善員工的辦公環境，實現公司人力資源計劃公司目前員工總數達到2,312 人，比2014 年末公司人數1,438 人增加了874 人，增幅達到百分比60.78%。未來幾年公司員工數量還將持續高速增長。公司 2011 年末至今公司員工人數變化情況：從公司按近兩年人員增長規模來看，未來五年（截止 2020 年 12 月 31 日）預計平均每年人員增長幅度在25%左右，公司總人數預計將超過5,000 人。

根據公司業務規模不斷的擴大的需求，為了實現公司的戰略目標和經營目標，配合公司業務拓展，公司將大量引進各類人才，這將對員工辦公環境有了更 高的要求。總部大樓建成后，公司辦公環境及周邊環境將得到極大的改善，員工辦公舒適度和滿意度將得到有效提升；相關生活、文化配套設施的建設，將為員 工工作之余提供更豐富的文化活動，增強員工的認同感、歸屬感和凝聚力。這既 有利于公司留住各類優秀人才，也有利于更好地引進各類高精尖人才，建立穩定、 高素質的人才隊伍，為實現公司中長期發展目標提供推動力。

2．有利于公司集中管理，降低運營成本目前，公司的主要辦公場所通過租賃的方式解決，公司處于分散辦公狀態, 相對分散的辦公環境給管理、溝通、效率等各方面帶來了障礙。特別是公司上市以后，公司與外界的交流密切，客觀上需要公司擁有一個完整、相對集中的辦公 環境。通過總部基地建設項目的實施，可以有效地將公司研發技術部門、市場銷 售部門、客戶服務部門進行統一整合，有利于解決公司目前辦公分散帶來的溝通 等各方面的難題，使得管理各部門、研發技術各部門之間的溝通更加方便快捷， 對提升整體管理效率將起到積極的促進作用。

3．總部基地建設將有利于公司持續提升研發水平 總部基地建設項目的實施將為公司提供一個現代化的研發中心，不僅解決了 研發力量分散、研究工作連續性差、信息共享度低等問題，而且保證了產品研發 的設施完備，強化產品研發能力；同時有助于建立長效地研發機制和創新環境， 持續提升公司研發水平，極大促進公司新產品、新業務等各項研發工作，增強產 品的市場競爭力和占有率，有利于公司業務的進一步拓展。

4．有利于提升公司品牌價值和渠道影響力，為業務拓展助力總部基地建設項目的實施有利于企業與客戶建立更加緊密的合作紐帶，提升公司市場品牌形象。同時，項目的建設不僅能為公司開展品牌和市場活動提供便 利，還將增強公司在行業內品牌建設和市場拓展的能力，提升公司的行業地位， 增強行業競爭能力，推動公司現有業務加速發展。

5．有利于改善公司的資產結構，提高募集資金使用效益 公司上市以來，60%以上的辦公場所都是通過租賃的方式。長期租賃辦公場 所的方式不能滿足上市公司的快速發展和規模擴張。總部基地建設項目建成后將成為公司一項優質的固定資產。根據杭州市發展規劃和房地產價格的走勢，在國際、國內宏觀經濟環境不發生重大不利變化的情況下，該處房地產具有較好的增 值空間。總部基地建設項目的實施，公司固定資產比例將有所上升，將進一步改 善公司的資產結構，提高募集資金的經濟效益，對提升公司整體形象與市場競爭力，保持公司長期穩定發展都具有積極的促進和推動作用。