一、項(xiàng)目名稱(chēng)及項(xiàng)目?jī)?nèi)容

車(chē)用整流器和調(diào)節(jié)器生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目，江蘇云意電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“云意電氣”）擬使用超募資金4,900萬(wàn)元投資車(chē)用整流器和調(diào)節(jié)器生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目，其中建設(shè)投資4,462.5萬(wàn)元人民幣，流動(dòng)資金437.5萬(wàn)元人民幣。 該項(xiàng)目不涉及新征用地和新建廠房，只對(duì)現(xiàn)有建筑進(jìn)行改造，改造建筑8,810平方米（其中：廠房4,096平方米，生產(chǎn)輔助廠房 415平方米，倉(cāng)儲(chǔ)4,122平方米，辦公樓177平方米），同時(shí)淘汰落后生產(chǎn)設(shè)備38臺(tái)（套），新購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備約63臺(tái)（套）。項(xiàng)目技改完成后將形成年產(chǎn)190萬(wàn)只整流器和280萬(wàn)只調(diào)節(jié)器的生產(chǎn)能力。 

二、項(xiàng)目實(shí)施的必要性 

（一）汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展的需要：汽車(chē)工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，在工業(yè)化國(guó)家的現(xiàn)代化過(guò)程中無(wú)一例外地起到舉足輕重的帶頭作用，是國(guó)家重點(diǎn)扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。隨著汽車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展以及國(guó)內(nèi)推出的汽車(chē)三包政策，消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)質(zhì)量要求不斷提高，汽車(chē)生產(chǎn)廠商對(duì)汽車(chē)核心部件質(zhì)量要求大幅提升，行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)紛紛加大研發(fā)投入，改進(jìn)生產(chǎn)工藝，更新生產(chǎn)設(shè)備，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。本項(xiàng)目旨在改進(jìn)車(chē)用整流器和調(diào)節(jié)器的生產(chǎn)工藝，通過(guò)提高生產(chǎn)線的自動(dòng)化率，以提高產(chǎn)品質(zhì)量的一致性和可靠性，滿(mǎn)足汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展的需要，因此實(shí)施車(chē)用整流器和調(diào)節(jié)器生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目是非常必要的。

（二）公司進(jìn)一步參與全球競(jìng)爭(zhēng)的需要：隨著汽車(chē)工業(yè)的不斷發(fā)展，全球汽車(chē)行業(yè)更加強(qiáng)調(diào)發(fā)展安全、環(huán)保和節(jié)能性能，公司以全球視野大力研發(fā)具有更高質(zhì)量和性能的高端車(chē)用整流器和多功能智能化調(diào)節(jié)器技術(shù)，以技術(shù)升級(jí)為產(chǎn)品升級(jí)創(chuàng)造條件，以國(guó)際領(lǐng)先的生產(chǎn)工藝設(shè)備和自動(dòng)化設(shè)備生產(chǎn)高端產(chǎn)品，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提升產(chǎn)品質(zhì)量和性能，滿(mǎn)足全球主機(jī)配套市場(chǎng)客戶(hù)的更高需求，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品附加值，為鞏固和拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)深度參與全球競(jìng)爭(zhēng)提供有力支撐。 

（三）符合公司的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃：公司未來(lái)三到五年的發(fā)展規(guī)劃是：中金普華產(chǎn)業(yè)研究院分析在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，公司繼續(xù)保持主機(jī)配套市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，并逐步拓展高端市場(chǎng)，同時(shí)以主機(jī)配套市場(chǎng)品牌影響力的不斷提升大力拓展售后服務(wù)市場(chǎng)。在國(guó)際市場(chǎng)，公司以售后服務(wù)市場(chǎng)的開(kāi)拓帶動(dòng)主機(jī)配套市場(chǎng)發(fā)展，積極塑造公司在國(guó)際市場(chǎng)的品牌形象。通過(guò)持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)，擴(kuò)大各種功能車(chē)用傳感器、電子控制模塊等汽車(chē)電子產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，豐富產(chǎn)品線，形成以車(chē)用智能電源控制器為核心，多種汽車(chē)電子產(chǎn)品共同發(fā)展的多元化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，力爭(zhēng)使公司成為中國(guó)汽車(chē)電子行業(yè)最具全球競(jìng)爭(zhēng)力的規(guī)模化供應(yīng)商。 通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，能夠整體改進(jìn)公司車(chē)用整流器和調(diào)節(jié)器的生產(chǎn)工藝，提升公司該類(lèi)產(chǎn)品的質(zhì)量水平，優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在滿(mǎn)足公司現(xiàn)有客戶(hù)需求的同時(shí)，為公司開(kāi)拓市場(chǎng)，進(jìn)入進(jìn)口和合資品牌等高端汽車(chē)生產(chǎn)商的新車(chē)供應(yīng)商體系提供大力支持，高度契合公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。 

三、建設(shè)規(guī)模 

本項(xiàng)目不涉及新征用地和新建廠房，只對(duì)現(xiàn)有建筑進(jìn)行改造，改造建筑8,810平方米（其中：廠房4,096平方米，生產(chǎn)輔助廠房 415平方米，倉(cāng)儲(chǔ)4,122平方米，辦公樓177平方米），同時(shí)淘汰落后生產(chǎn)設(shè)備38臺(tái)（套），新購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備約63臺(tái)（套）。項(xiàng)目技改完成后將形成年產(chǎn)190萬(wàn)只整流器和280萬(wàn)只調(diào)節(jié)器的生產(chǎn)能力。 

四、產(chǎn)品方案 

云意電氣公司為上海汽車(chē)、江淮汽車(chē)、比亞迪、福特汽車(chē)、奇瑞汽車(chē)等國(guó)內(nèi)外汽車(chē)生產(chǎn)廠家配套，根據(jù)各廠家車(chē)輛各類(lèi)型號(hào)汽車(chē)發(fā)電機(jī)研發(fā)設(shè)計(jì)與之相適應(yīng)的整流器、調(diào)節(jié)器產(chǎn)品，所以產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)較多，本項(xiàng)目以TF、HC、JX1系列的整流器和61、60、76型號(hào)的調(diào)節(jié)器為代表產(chǎn)品。

五、流動(dòng)資金估算 

本項(xiàng)目流動(dòng)資金需要量采取分項(xiàng)詳細(xì)估算法，經(jīng)過(guò)測(cè)算，年流動(dòng)資金需要量為437.5萬(wàn)元。 根據(jù)投資估算，項(xiàng)目總投資為4,900萬(wàn)元，包括建設(shè)投資4,462.5萬(wàn)元，流動(dòng)資金437.5萬(wàn)元。項(xiàng)目所需資金由建設(shè)單位自籌解決。 

六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 

本項(xiàng)目實(shí)施后在達(dá)到預(yù)期投入產(chǎn)出效果的情況下，所得稅后項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為27.24%，投資回收期為5.34年,項(xiàng)目具有一定的盈利能力。計(jì)算期內(nèi)各年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量和全部?jī)衄F(xiàn)金流量多為正數(shù)，說(shuō)明具備一定的財(cái)務(wù)生存能力。因此，本項(xiàng)目有較好的經(jīng)濟(jì)效益，在財(cái)務(wù)上可以接受。

通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目的建設(shè)的背景、市場(chǎng)分析、生產(chǎn)規(guī)模、建設(shè)方案、建設(shè)條件、環(huán)境保護(hù)、投資估算、資金籌措等多方面進(jìn)行研究與論證得出如下結(jié)論： 

1、本項(xiàng)目為車(chē)用整流器和調(diào)節(jié)器生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目，對(duì)照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》，本項(xiàng)目屬于國(guó)家允許類(lèi)項(xiàng)目。 

2、本項(xiàng)目產(chǎn)品具有廣泛的市場(chǎng)需求，具有一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，適應(yīng)汽車(chē)電子產(chǎn)品發(fā)展的基本趨勢(shì)，市場(chǎng)前景比較樂(lè)觀。 

3、本項(xiàng)目使用的生產(chǎn)設(shè)備自動(dòng)化程度高，生產(chǎn)能力強(qiáng)，具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。總體上看，本項(xiàng)目起步高，技術(shù)先進(jìn)，在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。 

4、項(xiàng)目建成后，經(jīng)營(yíng)期平均年?duì)I業(yè)收入13,641.24萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)稅及附加58.46萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)年利潤(rùn)總額1,683.84萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率34.46%，銷(xiāo)售利潤(rùn)率

12.34%，資本金收益率27.24%，具有一定的經(jīng)濟(jì)效益。 

5、本項(xiàng)目對(duì)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有積極的影響，其技術(shù)和文化能得到當(dāng)?shù)厣鐣?huì)的充分認(rèn)同，與當(dāng)?shù)厣鐣?huì)有很強(qiáng)的互適性。項(xiàng)目建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)基本能得到控制，具有較高的經(jīng)濟(jì)安全性。